Preis- und Leistungsverzeichnis

Barclays Corporate Banking Tariff List – Frankfurt Branch [Preis- und Leistungsverzeichnis]

Account & Information Services

Account Maintenance
Current Account
Audit Confirmation
Current Account - Non-interest Bearing Foreign
Currency
Current Account - Non-interest Bearing Local
Currency
Current Account - Interest Bearing Foreign
Currency
Current Account - Interest Bearing Local Currency

Account Statement
via mail - domestic
via mail - international
via fax - manual
SWIFT MT940 to 3rd party bank, per account
SWIFT MT942 to 3rd party bank, per account

Account Reporting
via MultiCash - previous day data
via MultiCash - intra-day data

Per Month
Per Item
Per Month

Per Month

Per Month

Per Month


Per Item
Per Item
Per Page
Per Month
Per Month


Per Account Per Month
Per Account Per Month

€ 50.00
€ 80.00
€ 25.00

€ 25.00

€ 25.00

€ 25.00


€ 1.85
€ 1.85
€ 20.00
€ 25.00
€ 25.00


€ 25.00
€ 25.00

Liquidity Services

Liquidity Management
Liquidity Management Sweeps - Structure
Implementation Fee
Liquidity Management Sweeps - Structure
Amendment Fee
Liquidity Management Sweeps - Additional
bilateral agreement
Liquidity Management Daily Sweep - Monthly
Maintenance Fee
Liquidity Management Weekly Sweep - Monthly
Maintenance Fee
Liquidity Management Monthly Sweep - Monthly
Maintenance Fee
Intra-Day Loan Reporting

Per Item

Per Item

Per Item

Per account Per Month

Per account Per Month

Per account Per Month

Per Month

€ 500.00

€ 100.00

€ 0.00

€ 100.00

€ 100.00

€ 100.00

€ 20.00

Payments

Transfers
SEPA Credit Transfer - Electronic submission
Wire Transfer - Domestic
Wire Transfer - Cross Border
Book Transfer - Domestic, per item
Book Transfer - Cross-Border, per item
SEPA Credit Transfer Returned - (Barclays as
Debtor)
SEPA Credit Transfer Returned - (SEPA CT
Beneficiary Creditor)

Transfer Fees
Recall of Transfer - all payment types
Payment Instruction via fax - all payment types

Standing Orders
Set-up
Amendment

Direct Debit
Payment of SEPA Direct Debit via Core Scheme -
Electronic
Payment of SEPA Direct Debit via B2B Scheme -
Electronic
Set-up: pay SEPA DD B2B Debit Authority
Return unpaid by Barclays of SEPA Direct Debit

MT101 Request for Transfer
Inbound message resulting in outbound payment
via Barclays.NET
Inbound message resulting in outbound payment
via SWIFT Corporate Access (MA-CUG / SCORE)
Inbound message resulting in outbound payment
from 3rd party bank

Per Item
Per Item
Per Item
Per Item
Per Item
Per Item

Per Item



Per Item
Per Item


Per Item
Per Item


Per Item

Per Item

Per Item
Per Item


Per Item

Per Item

Per Item

€ 0.15
€ 10.00
€ 10.00
€ 0.15
€ 5.00
€ 3.75

€ 0.15



€ 17.50
€ 150.00


€ 25.00
€ 15.00


€ 0.15

€ 0.15

€ 20.00
€ 3.75


€ 3.50

€ 25.00

€ 3.50

Receipts and Collections

Transfer Receipts
Wire Transfer - Cross Border
Book Transfer - Electronic

Cheque Receipts
Cheque Deposit - Domestic instrument in EUR -
Paper
Cheque Deposit - Domestic instrument in EUR for
collection
Cheque Deposit - Domestic instrument in foreign
currency for collection
Cheque Deposit - Foreign instrument for collection -
any currency

Direct Debit
Return unpaid by debtor bank of Domestic Direct
Debit
SEPA Direct Debit Core Scheme
SEPA Direct Debit B2B Scheme
SEPA DD Reversal request (issued by Creditor)
SEPA DD Return (from Debtor Bank) sent to
Customer’s account
SEPA DD Refund claim (from Debtor) sent to
Customer’s account, < 8 weeks
SEPA DD Refund claim (from Debtor) sent to
Customer’s account, > 8 weeks

Miscellaneous Fees
Duplicates (statement, advices, Cheques etc)
Year End confirmation
Payment Confirmations via fax
Cash Out Branches


Manually initiated payment request (All Types)
Stop payment instruction

Customer Service
Customer service queries, item processed
within last month
Customer service queries, item processed
more than one month ago
Customer service queries, large assisted
historical investigation

Collections
Cash Paid in at Bank


Per Item
Per Item


Per Item

Per Item

Per Item

Per Item



Per Item

Per Item
Per Item
Per Item
Per Item

Per Item

Per Item



Per Page
Per Request
Per Item
Per Item


Per Item
Per Item


Per Item

Per Item

Per Hour



Per Item


€ 9.50
€ 9.50


€ 0.00

€ 40.00

€ 40.00

€ 80.00



€ 3.75

€ 0.15
€ 0.15
€ 3.75
€ 3.75

€ 3.75

€ 3.75



€ 10.00
€ 60.00
€ 25.00
Pricing is agreed
between customer
cash partner
€ 150.00
€ 20.00


€ 0.00

€ 15.00

€ 30.00



Pricing is agreed
between customer
and ReiseBank

Electronic Channels

Barclays.NET
Set-up / training at customer site
WebEx Training - 1 to 1
Smart Card (new and replacement)
Smart Card (renewal)
Card Reader (new and replacement)
On-site training, per half day
MT101 Request for Transfer message sent to 3rd
party bank

MultiCash EBICS Client
Software & Installation / training at customer site
Remote Installation Support
Monthly Software Maintenance Fee

EBICS Connectivity
Implementation Fee for EBICS (excl VAT)
Monthly Maintenance / Service Fee

Client to Bank Host to Host Connectivity
Monthly Maintenance / Service Fee

Per Day
Per Hour
Per Item
Per Item
Per Item
Per Day
Per Item



Per Day
Per Day
Per Month


Per Item
Per Month


Per Month

€ 350.00
€ 60.00
€ 25.00
No charge
€ 40.00
€ 180.00
€ 3.50



€ 1,000.00
€ 250.00
€ 30.00


€ 50.00
€ 25.00


€ 250.00

Eine Anmerkung zu den Währungszahlungen:

1. Bei Transaktionen in Fremdwährungen unter 50.000 EUR ist der Barclays-Wechselkurs für einen bestimmten Zahlungsvorgang ein Referenzkurs, der von Barclays berechnet oder Barclays übermittelt wird und den Barclays einmal täglich festsetzt. Der Referenzwechselkurs für diese Zahlungstransaktionen ist bei Ihrem üblichen Barclays-Beziehungskontakt erhältlich.

2. Für Zahlungen in Fremdwährungen mit einem Wert von mindestens 50.000 EUR verwendet Barclays einen Referenzkurs, der von Barclays berechnet oder Barclays übermittelt wird und sich regelmäßig mit den Marktbewegungen ändert. Barclays wird eine Marge, die von der zu konvertierenden Fremdwährung, der Höhe der Zahlung und der aktuellen Marktsituation abhängig ist, zum Referenzkurs addieren, um den Wechselkurs für einen bestimmten Zahlungsvorgang zu bestimmen. Der Kunde kann den Referenzwechselkurs und/oder die Marge für diese Zahlungstransaktionen jederzeit bei Barclays durch Kontaktaufnahme zu seinem üblichen Beziehungskontakt erfragen. Barclays wendet seinen Referenzkurs zum Zeitpunkt der Verarbeitung des Zahlungsvorgangs auf den Zahlungsvorgang an.

3. Wenn der Kunde Barclays bittet, eine Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt zu leisten, und es wird kein Wechselkurs für diese Zahlung vereinbart, berechnet Barclays den Wechselkurs zum jeweiligen Referenzkurs zum Zeitpunkt der Zahlungsabwicklung.

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+49 69 716 100