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Preis- und Leistungsverzeichnis

Barclays Corporate Banking Tariff List – Frankfurt Branch

Account & Information Services

Account Maintenance

Current Account
Audit Confirmation
Current Account - Non-interest Bearing Foreign Currency

Current Account - Non-interest Bearing Local Currency

Current Account - Interest Bearing Foreign 

Currency Current Account - Interest Bearing Local Currency

Per Month
Per Item
Per Month
Per Month
Per Month
Per Month

€ 50.00
€ 80.00
€ 25.00
€ 25.00
€ 25.00
€ 25.00

Account Statement

via mail - domestic
via mail - international
via fax - manual
SWIFT MT940 to 3rd party bank, per account
SWIFT MT942 to 3rd party bank, per account

Per Item
Per Item
Per Page
Per Month
Per Month

€ 1.85
€ 1.85
€ 20.00
€ 25.00
€ 25.00

Account Reporting

via MultiCash - previous day data
via MultiCash - intra-day data

Per Account Per Month
Per Account Per Month

€ 25.00
€ 25.00

Liquidity Services

Liquidity Management

Liquidity Management Sweeps - Structure Implementation Fee
Liquidity Management Sweeps - Structure Amendment Fee
Liquidity Management Sweeps - Additional bilateral agreement
Liquidity Management Daily Sweep - Monthly Maintenance Fee
Liquidity Management Weekly Sweep - Monthly Maintenance Fee
Liquidity Management Monthly Sweep - Monthly Maintenance Fee
Intra-Day Loan Reporting

Per Item

Per Item

Per Item

Per account Per Month

Per account Per Month

Per account Per Month

Per Month

€ 500.00 

€ 100.00 

€ 0.00 

€ 100.00 

€ 100.00 

€ 100.00 

€ 20.00

Payments

Transfers

SEPA Credit Transfer - Electronic submission
Wire Transfer - Domestic
Wire Transfer - Cross Border 
Book Transfer - Domestic, per item
Book Transfer - Cross-Border, per item
SEPA Credit Transfer Returned - (Barclays as Debtor)
SEPA Credit Transfer Returned - (SEPA CT Beneficiary Creditor)

Per Item
Per Item
Per Item
Per Item
Per Item
Per Item
Per Item

€ 0.15
€ 10.00
€ 10.00
€ 0.15
€ 0.15
€ 3.75
€ 0.15 

Transfer Fees

Recall of Transfer - all payment types 
Payment Instruction via fax - all payment types

Per Item
Per Item

€ 17.50 
€ 150.00

Standing Orders

Set-up
Amendment

Per Item
Per Item

€ 25.00 
€ 15.00 

Direct Debit

Payment of SEPA Direct Debit via Core Scheme - Electronic
Payment of SEPA Direct Debit via B2B Scheme - Electronic
Set-up: pay SEPA DD B2B Debit Authority 
Return unpaid by Barclays of SEPA Direct Debit

Per Item
Per Item
Per Item
Per Item

€ 0.15
€ 0.15
€ 20.00
€ 3.75

MT101 Request for Transfer

Inbound message resulting in outbound payment via Barclays.NET
Inbound message resulting in outbound payment via SWIFT Corporate Access (MA-CUG / SCORE)
Inbound message resulting in outbound payment from 3rd party bank

Per Item

Per Item


Per Item

€ 3.50 

€ 25.00 


€ 3.50 

Receipts and Collections

Transfer Receipts

Wire Transfer - Cross Border
Book Transfer - Electronic

Per Item
Per Item

€ 9.50 
€ 9.50 

Cheque Receipts

Cheque Deposit - Domestic instrument in EUR - Paper
Cheque Deposit - Domestic instrument in EUR for collection
Cheque Deposit - Domestic instrument in foreign currency for collection
Cheque Deposit - Foreign instrument for collection - any currency 

Per Item
Per Item

Per Item

Per Item

€ 0.00
€ 40.00 

€ 40.00 

€ 80.00 

Direct Debit

Return unpaid by debtor bank of Domestic Direct Debit
SEPA Direct Debit Core Scheme
SEPA Direct Debit B2B Scheme
SEPA DD Reversal request (issued by Creditor)
SEPA DD Return (from Debtor Bank) sent to Customer’s account
SEPA DD Refund claim (from Debtor) sent to Customer’s account, < 8 weeks
SEPA DD Refund claim (from Debtor) sent to Customer’s account, > 8 weeks

Per Item
Per Item
Per Item
Per Item
Per Item

Per Item

Per Item

€ 3.75
€ 0.15 
€ 0.15 
€ 3.75
€ 3.75 

€ 3.75 

€ 3.75 

Miscellaneous Fees

Duplicates (statement, advices, Cheques etc)
Year End confirmation 
Payment Confirmations via fax
Cash Out Branches 

Manually initiated payment request (All Types)
Stop payment instruction

Per Page
Per Request
Per Item
Per Item

Per Item
Per Item

€ 10.00
€ 60.00 
€ 25.00 
Pricing is agreed between customer cash partner


€ 150.00
€ 20.00

Customer Service 

Customer service queries, item processed within last month
Customer service queries, item processed more than one month ago
Customer service queries, large assisted historical investigation

Per Item

Per Item

Per Hour

€ 0.00 

€ 15.00 

€ 30.00 

Collections

Cash Paid in at Bank

Per Item

Pricing is agreed between customer and ReiseBank

Electronic Channels

Barclays.NET

Set-up / training at customer site 
WebEx Training - 1 to 1
Smart Card (new and replacement)
Smart Card (renewal)
Card Reader (new and replacement)
On-site training, per half day
MT101 Request for Transfer message sent to 3rd party bank 

Per Day
Per Hour
Per Item
Per Item
Per Item
Per Day
Per Item

€ 350.00 
€ 60.00 
€ 25.00 
No charge
€ 40.00 
€ 180.00 
€ 3.50 

MultiCash EBICS Client

Software & Installation / training at customer site 
Remote Installation Support
Monthly Software Maintenance Fee

Per Day
Per Day
Per Month

€ 1,000.00
€ 250.00
€ 30.00

EBICS Connectivity

Implementation Fee for EBICS (excl VAT)
Monthly Maintenance / Service Fee

Per Item
Per Month

€ 50.00 
€ 25.00 

Client to Bank Host to Host Connectivity

Monthly Maintenance / Service Fee

Per Month

€ 250.00

Eine Anmerkung zu den Währungszahlungen:

1. Bei Transaktionen in Fremdwährungen unter 50.000 EUR ist der Barclays-Wechselkurs für einen bestimmten Zahlungsvorgang ein Referenzkurs, der von Barclays berechnet oder Barclays übermittelt wird und den Barclays einmal täglich festsetzt. Der Referenzwechselkurs für diese Zahlungstransaktionen ist bei Ihrem üblichen Barclays-Beziehungskontakt erhältlich. 

2. Für Zahlungen in Fremdwährungen mit einem Wert von mindestens 50.000 EUR verwendet Barclays einen Referenzkurs, der von Barclays berechnet oder Barclays übermittelt wird und sich regelmäßig mit den Marktbewegungen ändert. Barclays wird eine Marge, die von der zu konvertierenden Fremdwährung, der Höhe der Zahlung und der aktuellen Marktsituation abhängig ist, zum Referenzkurs addieren, um den Wechselkurs für einen bestimmten Zahlungsvorgang zu bestimmen. Der Kunde kann den Referenzwechselkurs und/oder die Marge für diese Zahlungstransaktionen jederzeit bei Barclays durch Kontaktaufnahme zu seinem üblichen Beziehungskontakt erfragen. Barclays wendet seinen Referenzkurs zum Zeitpunkt der Verarbeitung des Zahlungsvorgangs auf den Zahlungsvorgang an. 

3. Wenn der Kunde Barclays bittet, eine Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt zu leisten, und es wird kein Wechselkurs für diese Zahlung vereinbart, berechnet Barclays den Wechselkurs zum jeweiligen Referenzkurs zum Zeitpunkt der Zahlungsabwicklung.

Produkte und Dienstleistungen

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  • Transaction Banking, einschließlich Zahlungsverkehr
  • Cash- und Liquiditätsmanagementservices
  • Internationale Handelsfinanzierung
  • Kreditfinanzierung
  • Risikolösungen im Bereich Zins- und Währungsmanagement

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