Preis- und Leistungsverzeichnis
Barclays Corporate Banking Tariff List – Frankfurt Branch
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Account Maintenance |
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Current Account Current Account - Non-interest Bearing Local Currency Current Account - Interest Bearing Foreign Currency Current Account - Interest Bearing Local Currency |
Per Month |
€ 50.00 |
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Account Statement |
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via mail - domestic |
Per Item |
€ 1.85 |
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Account Reporting |
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via MultiCash - previous day data |
Per Account Per Month |
€ 25.00 |
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Liquidity Management |
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Liquidity Management Sweeps - Structure Implementation Fee |
Per Item |
€ 500.00 |
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Transfers |
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|---|---|---|
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SEPA Credit Transfer - Electronic submission |
Per Item |
€ 0.15 |
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Transfer Fees |
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Recall of Transfer - all payment types |
Per Item |
€ 17.50 |
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Standing Orders |
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Set-up |
Per Item |
€ 25.00 |
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Direct Debit |
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Payment of SEPA Direct Debit via Core Scheme - Electronic |
Per Item |
€ 0.15 |
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MT101 Request for Transfer |
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Inbound message resulting in outbound payment via Barclays.NET |
Per Item |
€ 3.50 |
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Transfer Receipts |
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|---|---|---|
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Wire Transfer - Cross Border |
Per Item |
€ 9.50 |
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Cheque Receipts |
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Cheque Deposit - Domestic instrument in EUR - Paper |
Per Item |
€ 0.00 |
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Direct Debit |
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Return unpaid by debtor bank of Domestic Direct Debit |
Per Item |
€ 3.75 |
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Miscellaneous Fees |
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Duplicates (statement, advices, Cheques etc) |
Per Page |
€ 10.00
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Customer Service |
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Customer service queries, item processed within last month |
Per Item |
€ 0.00 |
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Collections |
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Cash Paid in at Bank |
Per Item |
Pricing is agreed between customer and ReiseBank |
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Barclays.NET |
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Set-up / training at customer site |
Per Day |
€ 350.00 |
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MultiCash EBICS Client |
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Software & Installation / training at customer site |
Per Day |
€ 1,000.00 |
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EBICS Connectivity |
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Implementation Fee for EBICS (excl VAT) |
Per Item |
€ 50.00 |
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Client to Bank Host to Host Connectivity |
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Monthly Maintenance / Service Fee |
Per Month |
€ 250.00 |
Eine Anmerkung zu den Währungszahlungen:
1. Bei Transaktionen in Fremdwährungen unter 50.000 EUR ist der Barclays-Wechselkurs für einen bestimmten Zahlungsvorgang ein Referenzkurs, der von Barclays berechnet oder Barclays übermittelt wird und den Barclays einmal täglich festsetzt. Der Referenzwechselkurs für diese Zahlungstransaktionen ist bei Ihrem üblichen Barclays-Beziehungskontakt erhältlich.
2. Für Zahlungen in Fremdwährungen mit einem Wert von mindestens 50.000 EUR verwendet Barclays einen Referenzkurs, der von Barclays berechnet oder Barclays übermittelt wird und sich regelmäßig mit den Marktbewegungen ändert. Barclays wird eine Marge, die von der zu konvertierenden Fremdwährung, der Höhe der Zahlung und der aktuellen Marktsituation abhängig ist, zum Referenzkurs addieren, um den Wechselkurs für einen bestimmten Zahlungsvorgang zu bestimmen. Der Kunde kann den Referenzwechselkurs und/oder die Marge für diese Zahlungstransaktionen jederzeit bei Barclays durch Kontaktaufnahme zu seinem üblichen Beziehungskontakt erfragen. Barclays wendet seinen Referenzkurs zum Zeitpunkt der Verarbeitung des Zahlungsvorgangs auf den Zahlungsvorgang an.
3. Wenn der Kunde Barclays bittet, eine Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt zu leisten, und es wird kein Wechselkurs für diese Zahlung vereinbart, berechnet Barclays den Wechselkurs zum jeweiligen Referenzkurs zum Zeitpunkt der Zahlungsabwicklung.
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